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博雅生物:浙江海康生物制品有限责任公司审计报告(2014年1-11月)_白云山(600332)_公告正文_财经

得知生物:浙江康生物的有限妨碍公司查帐报告(20)

浙江康生物的有限妨碍公司

查帐报告

2014 年 1-11 月

江苏公证天业簿记员事务所(特殊普通打伙儿)

Jiangsu   Gongzheng Tianye   Certified   Public Accountants, SGP

中国1971. 江苏. 无锡                       Wuxi . Jiangsu . China

总机:86 (510)85888988                 Tel: 86 (510)85888988

电报传真:86 (510)85885275                 Fax: 86 (510)85885275

信箱:投递@电子投递:投递

审 计 报 告

苏公 W[2014]A859 号浙江海康生物的有限妨碍公司全部伙伴:

朕审计了后附的浙江海康生物的有限妨碍公司(以下缩写词海康生物)决算表,包含2014年11月30日的合及总公司财务状况表,2014年1-11月的合及总公司言归正传表、合及总公司现钞流量表、合与总公司有者权利的变换,因此决算表脚注。

一、决算表经纪妨碍

和编制决算表是康生物,这种妨碍包含:(1)按决算表的编制,通向庙会反省;(2)设计、需要的的怀抱把持的实行和维修业务,使决算表不存在重踉踉跄跄地走报,通向。

二、审定簿记员师有或起作用

朕的妨碍是对决算表B养育审计微量。。朕由于审计原则停止审计工作。。中国1971审定簿记员师审计原则必要条件朕信守事业规格,发射和落实审计工作以确保缺乏大调的误报。

审计顺序关涉审计顺序的落实,导致与财务财富和显示参与的审计宣言。审计顺序的选择松劲审定簿记员师的判别。,包含重踉踉跄跄地走报风险评价通向的妻。在风险评价,审定簿记员师以为怀抱把持互相牵连的预备和庙会的表示,设计胜任的审计顺序。审计工作还包含对簿记员策略性的胜任性评价,决算表的总体表述及评价。

朕信任,朕吸引的审计宣言是饱的。、胜任的,为审计微量的公布开价如。

三、审计微量

朕以为,Kang生物决算表在有有重大影响接防均适合,公允传达了海康生物2014年11月30日的合及总公司财务状况因此2014年1-11月的合及总公司经纪效果和现钞流量。

江苏公证天业簿记员事务所审定簿记员师Z

(特殊普通打伙儿)

中国1971审定簿记员师王振

无锡,中国1971

12月18日,二,14

合财务状况表

编制单位:浙江海康生物的有限妨碍公司                                                                             财富单位:人民币元

资           产      脚注     2014-11-30      2013-12-31          倾向及有者权利         脚注     2014-11-30       2013-12-31

奔跑本钱:                                                          奔跑倾向:

货币基金五、01    5,653,    3,553,短期专款五、11   25,000,    25,000,

结算超额具有或保持                                                          向中央银行专款

拆出资产                                                            吸取存款及同性存款

公允财富计量与变换

算进现期利弊得失的资金融资                                                拆入资产

公允财富计量与变换

衍生资金融资                                                      算进现期利弊得失的资金倾向

应收票据票据                                                            衍生资金倾向

应收票据赞颂                                                            周旋票据

借款五、02     257,       87,周旋赞颂五、12    6,475,    16,437,

应收票据附加费                                                            预收提供资金偿付的本息                   五、13    2,441,        32,

应收票据再保险金额赞颂                                                        调和回购资金融资款

应收票据再保险金额和约具有或保持                                                  周旋经纪费及佣钱

应收票据利钱                                                            周旋雇员薪酬               五、14      714,       462,

应收票据利息                                                            应交税务费                   五、15      234,       565,

另外应收票据款五、03     487,       65,      周旋利钱

补进返售资金融资                                                    周旋利息

清单五、04   18,730,   34,666,另外周旋赞颂五、16   21,014,     1,311,

划分为取得待售的资产                                                周旋再保险金额赞颂

一年内满期的非奔跑本钱                                              保险和约具有或保持

另外奔跑本钱41,      158,      代劳惩处有价证券款

代劳寄销品销售额有价证券款

分为配售倾向

一年内满期的非奔跑倾向

另外奔跑倾向                           577,        48,

奔跑倾向发展成为56,457,    43,859,

非奔跑倾向:

奔跑本钱发展成为25,171,   38,530,     不朽的专款

周旋纽带

非奔跑本钱:                                                            在内地:优先证券

发给赞颂及垫款                                                               期本钱证券

可供配售资金融资                                                    不朽的周旋款

取得至满期使充满                                                      专项周旋款

不朽的应收票据款                                                          估计倾向

不朽的股权使充满                                                        递延进项

使充满性实体                                                        递延所得税倾向

固定资产五、05   17,664,   12,947,     另外非奔跑倾向

基建计划五、06   10,665,        7,

工程物质                                                              非奔跑倾向忖量

固定资产清算五、07    1,695,                 倾向忖量                                56,457,    43,859,

生产力生物质产                                                  有者权利:

油气资产                                                          实收本钱(或备有)            五、17   10,410,    10,410,

无形资产五、08    9,998,   10,231,另外权利器

剥削费用                                                            在内地:优先证券

青睐                                                                       期本钱证券

不朽的本钱分配五、09    6,149,    6,865,五本钱存量、18   68,650,    68,650,

递延所得税资产五、10                      143,减:股权证券

另外非奔跑本钱                                                    另外广泛的进项

专项仓库

盈余公积

普通风险预备

未分配言归正传五、19   -64,171,   -54,192,

属于总公司有者权利的14,888,    24,867,

非奔跑本钱忖量46,174,   30,195,   小半伙伴权利

有者权利忖量                          14,888,    24,867,

总资产的71,345,   68,726,责任发展成为和有者权利71,345,    68,726,

簿记员报表脚注是簿记员的偏袒的。

公司法定代理人:                              掌管簿记员工作负责人:                                 簿记员机构负责人:            .

总公司财务状况表

编制单位:浙江海康生物的有限妨碍公司                                                                         财富单位:人民币元

资           产      脚注   2014-11-30      2013-12-31          倾向及所

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