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澳门银河官网:分红公告-新闻频道

广发基金应付股份有限公司澳门银河官网保释金型可让证券装饰基金非钱币市

法庭基金分赃公报

公报送出日期:2016 年1 15个月 日

1 公 告基 本信 息

基金解释 澳门银河官网保释金型可让证券装饰基金

基金缩写词 澳门银河官网保释金

基金主信号 162712

基金和约见效日期 2011 年8 月5 日

基金导演姓名 广发基金应付股份有限公司

基金托管人解释 中国建设银行股份股份有限公司

公报如 对中华人民共和国可让证券装饰基金及其法度

规则、 《澳门银河官网保释金型可让证券装饰基金基金

合 同 》 、 《 广 发 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募

阐明书》

收益分派参考书日 2015 12年 31个月 日

端收益分派参考书日的相关性

目的

参考书日基金

共用净值 (单

位: 元)

参考书日基金

好处分派机制

润 (单位: 元)

124,810,

端参考书日

搁浅基金

合同书的主张平稳的

白色的面积计算

分派金

37,443,

额 (单位: 元)

额外费用规划(单位):10元 基金共用

年度彩金数的阐明 为了额外费用是2015脚步沉重地走。 第年纪 1 亚红

2 与 分赃 相关性 的 其 他 书信

权合法权利死去日 2016 年1 20个月 日

除息日 2016 年1 20个月 天(开始) 2016 年1 21个月 天(场)

现钞彩金的日期 2016 年1 22个月 天(开始) 2016 年1 22个月 天(场)

惩罚反对 在本公司自然的记录器的基金共用持有人

就股息再装饰的阐明

选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 由 红 利 转 得 的 基 金 份 额 将

2016 年 1 月 20 日的 财产净价值由计算参考书决定。,本公司

识别基金共用的股息再装饰并传单行情年纪。

2016 年1 22个月 投装饰者可以以查询当天、履行。

涉税事项声明书 据贮藏所、 国家税务总局的财税字[2002]128 号 《贮藏所、

国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的

知》 ,基金分派给装饰者的基金收益,临时人员免征所得税。

本钱相关性事项阐明 本基金本亚红免收分赃监禁。

3 其 他需 要提 示 的 事 项

1 、 权 合法权利死去 日 申 请招标 的 基 金共用 不 享 此时此刻 分 红 合法权利, 权 益 死去日
申 请

履行的基金共用富有本亚红合法权利。

2、( 1) 死去 在 注 册死去 系 统 的基金 份 额 ,装饰 人 可 如今选择 金 红 或将
现 金

股息自然的替换为基金的再装饰共用。; 彩金再装饰的选择

装饰者替换的基金共用免于购买行为。; 倘若装饰者不选择, 基金违背诺言

收益分派方法是现钞彩金。

(2 ) 该基金在可让证券死去自然的记录器和平息的共用。

3 、 投 装饰者可以 以 在 基金开 放 日 的买卖 时 间 外销 售 网 点修正 分 红 方法,
本 次

分赃识别的方法将依照装饰者在权合法权利死去日过去的 (不含2016 年 1 20个月 日) 足够维持

一 次 选 择 的 分 红 方 式 为 准 。 请 投 资 者 到 销 售 网 点 或 通 过 本
公 司 客 户 服 务 中 心 :

95105828 (使免除钟声) 识别额外费用的方法无论批改, 倘若不批改或想方式额外费用方法

的,请须提早到售楼处引导变卦进行。。

4、提议修正后的基金共用持有人。,在 T+2 股改专心致志日

一天到晚 T 日) 后 (含T+2 日) 向行情格点或本公司识别分赃方法的修正无论成。

5、 基金共用的现钞彩金为2016。 年1 22个月 日自托管托管报告。

6、 合法权利让期 (2016 年 1 18个月 一天到晚1 20个月 日) 基金停止托管
事情。

风险立刻的: 基金的额外费用弱方式基金的风险特点, 胜利弱使萧条基数。

黄金装饰风险或基金装饰收益增多。 we的所有格形式公司接纳真诚。、 勤奋的原理应付

基金资产的运用, 但它不克不及保证人基础利润。, 不保证人最低的收益。 关怀装饰者

投 资 风 险。投 资 者 欲默认 有 关 分赃的 情 况 ,可到 办 理 事情的 当 地 行情网
点 查 询 ,

也 可 以 登 录 本 公 司 网 站 ( ) 或 拨 打 本
公 司 客 户 服 务 电 话 :

95105828 (使免除钟声)充当顾问相关性布置好的东西。

本公报

广发基金应付股份有限公司

2016 年1 15个月 日

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