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易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要

基金看管着:易方达基金带领常备的高级快车公司

基金托管人:奇纳耕作堆积常备的常备的高级快车公司

送出日期:1818年8月28日

易方达瑞惠柔韧的施展混合型发动式贴壁纸使充满基金 2018年度半载度议论摘要

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1 要紧心情

基金主任董事会、董事使发誓不在、给颠倒的劝告性提名表扬或杰出的增加,并

满意的的事实、精确、完全地忍耐个别的和关节支腿。超越三分之二的年度议论

孤独董事签名赞同,由董事长签发。

基金托管人奇纳耕作堆积常备的常备的高级快车公司,于 2018年 8月 这家报纸是24日评论的。

议论中间的财务准则、净值体现、归来分派使适应、财务记账人议论、使充满结成议论等。,拍胸脯审察满意的

缺席虚伪记载。、给颠倒的劝告性提名表扬或杰出的增加。

基金主任赞成老实言而有信、带领者的勤勉的道德公认为优秀的与实行职责考察道德公认为优秀的,但不克不及使发誓该根底吸引。。

基金过来的体现未必代表它。使充满是有风险的,使充满者应先详细考虑基面

Kim的征聘手册及其重新开端。

本半载报摘要摘自,使充满者大声喊详细新闻,应考虑半载议论译文。

本议论中间的财务新闻未必审计。

这份议论出生于 2018年 1月 从1天到 6月 30天。

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2 资产引进

基金根本使适应

基金简化 易方达瑞惠混合发动式

基金主法典 001769

市法典 001769

基金运作图案 和约翻开

基金和约失效日期 2015年 7月 31天

基金看管着 易方达基金带领常备的高级快车公司

基金托管人 奇纳耕作堆积常备的常备的高级快车公司

议论末端的基金嫁妆额加在一齐 12,010,000,份

基金和约产生期限 无限期

基金买东西阐明

使充满急切的 在风险把持的假设的事情下,基金,网球场基金资产波动增额。

使充满战略

该基金将定量和刻上的相结合。,决议使充满结成中间的股、债

贴壁纸等资产类别施展反比例。人工合成思索微观经济的走势、集会估值健康状况如何、

流体与乡下微观策略性和勤劳策略性,来自勤劳的茂盛与竟争最大限度的吃水剖析

局,注意使充满健全带领、吸引更或期望吸引更、财务

风险较小、有理的公司管理建筑作风、带领组绝对波动、带领公认为优秀的清楚的

有久远细看的公司,试图寻觅被低估或有理的股。

机能相对地直立支柱 沪深 300按生活指数装束退位*50% 上证按生活指数装束退位*50%

风险进项特点

这样地基金是东西混合型基金。,从理论地讲,它的期望风险和期望进项是低的

金,高于用以筹措借入资本的公司债基金和货币集会基金。

基金看管着、基金托管人

冠词

基金看管着 基金托管人

明确 易方达基金带领常备的高级快车公司 奇纳耕作堆积常备的常备的高级快车公司

姓名

张南 贺倩

联系用电话与交谈 020-85102688 010-66060069

新闻掩蔽 露

主持人

信箱 service@efunds.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户使臻于完善需要用电话与交谈

400 881 8088 95599

肖像画法

020-85104666 010-68121816

2.4 新闻掩蔽露方式

带领者互联网网网站预告

基金半载度议论编制使坐落在

星河区珠江东路珠江新城, 广州30号

堆积大厦 43层

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第 4页共 25页

3 次要财务准则及遗产净重视体现

次要记账人档案和财务准则

归纳单位:人民币元

.1 活期档案和准则 议论期(2018年) 1月 1天到 2018年 6月 30天)

现阶段实行吸引 391,939,

现期归来 -446,524,

额外的拉平基金嫁妆额比较期归来

现期基金嫁妆额净增长速率

.2 末端的档案和准则 议论末端的(2018)) 6月 30天)

末端的可供分派基金的归来嫁妆

末端的基金净资产 15,319,090,

末端的基金嫁妆额净总值

注:1。上述的基金业绩准则前妻或前夫,突然成功费后的实践付出健康状况如何

比下面列出的数字要低。。

2.现阶段实行吸引指基金现期利钱付出、使充满进项、其余的付出(前妻或前夫公允重视变卦付出)突然成功额

互插费后权衡,现期归来为现阶段实行吸引扩大现期公允重视变卦进项。

遗产净重视体现

3. 基金净吹捧常备的长率及其与声画同步机能相对地直立支柱退位的相对地

阶段

净吹捧常备的

长率①

净吹捧常备的

一段率公认为优秀的差



机能相对地BASI

准退位(3)

机能相对地BASI

准退位标

精确的4

①-③ ②-④

上个月 -1.92% 0.35% -3.61% 0.64% 1.69% -0.29%

过来学期 -7% 0.27% -1% 0.57% 1.84% -0.30%

过来六点月 0.56% 0.58% -1.23% -0.02%

过来年纪 -3.33% 0.49% -0.56% 0.48% -2.77% 0.01%

过来三年 – – – – – –

自筹资产事务家

效起迄今

0.95% 0.68% 26.58% 0.27%

3. 自筹资产事务家效以后的基金嫁妆额累计净值增长速率变卦及其与声画同步机能相对地直立支柱退位变卦的比



易方达瑞惠柔韧的施展混合型发动式贴壁纸使充满基金

嫁妆累计净值增长速率与机能相对地直立支柱退位历史走势除图

(2015年 7月 31天至 2018年 6月 30天)

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注:自筹资产事务家效至议论末端的,基金净吹捧常备的长率为 ,声画同步机能相对地直立支柱退位

为 。

4 带领员议论

基金主任和基金主任

.1 基金主任及其基金带领经验

奇纳贴壁纸监视带领协商会议证监会把关,亿丰达基金带领常备的高级快车公司(以下简化)

于 2001年 4月 17日,陆军总司令部设在,在北京的旧称、上海、成都、在大连和其余的中央有分支。,易建联全资自己的事物

方达资产带领常备的高级快车公司、易方达国际。易方达前后执完全的假设的事情

下,经过集会化、限定的运作,佃户租种的土地和吹捧使充满者资产的重视,发生奇纳榜样的人工合成性事务

性资产带领机构,人工合成力量强。易方达是为数不多的公招收基金公首要的有些。

首要的有些,公发行股、社会保险、年金、客户公用资产带领、QDII、QFII、RQFII、QDIE、QFLP、根本

养老保险基金使充满及其余的事情,使充满事情包含积极的的人权利、使停止流通时间进项、按生活指数装束量子化、海外使充满、多资产

使充满、六大欲望,如宿命使充满。,为中外供赋予个性、多种经纪使充满带领使臻于完善需要。鉴于 2018年

6月 30天,易方达带领的总资产 万亿元,各类使臻于完善需要客户租金额 7500万80万户,公募发行

基金累计分赃超越 极大数字元。

.2 基金主任简介

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任本基金

基金主任

(店员)期







上班

供职

日期

离任

日期

贴壁纸

就业

年龄限度局限

阐明





基金主任

2016-

05-31

– 10年

本科聪颖勤奋的学生,曾任易方达基金带领有

限公司集合市室市员、运作支

持长官,考虑部考虑员。

注:1.此处的“供职日期”和“离任日期”使著名为公报决议的从事于日期和遣散日期。

2.贴壁纸就业的蕴含从事于欲望协会《贴壁纸业就业作为正式工作人员的资历带领办法》的互插规则。

看管着对议论期内本基金运作遵规言而有信使适应的阐明

议论期内,基金看管着坚持使关心法度和法规。、基金征募

在起作用的基金远景等法度公文的规则,通用集会相信、以社会使充满为急切的相信大众,本着老实信

用、带领者的勤勉的道德公认为优秀的与实行职责考察道德公认为优秀的,在把持风险的假设的事情下,追求基金嫁妆额控制人的最大进项

益。议论期内,资产运作的合法合规性,不伤害基金嫁妆额控制人恩惠的行动。

署长在起作用的议论期内合理市的特殊发表宣言

4. 合理市体系的实行

本基金看管着次要经过创立有纪律、公认为优秀的化使充满考虑与方针决策公关、市垂,那时的再加强

监视剖析确保合理管理意见分歧,无效戒恩惠保送。基金看管着规则了严格的的使充满靠动力行进

带领体系、使充满选择库带领体系,在给予中图下说明文字合理市办法,跟随工夫的收回

倒数大修道院的副院长、价钱大修道院的副院长是实行D的根本道德公认为优秀的,经过使充满市中间的合理市模块,尽量精确

合理管理使充满结成。议论期内,合理市体系总体使适应良好。。

4. 非常市行动专项象征

议论期内,买到贴壁纸结成的市所公竞相投标,就在同有朝一日,反向市增加了。

偏方市量超越 买到市的5% 66次,内侧 64定量按生活指数装束结成使充满策略性

与o一齐发生的短时间大声喊的反向事务;交换多的基金看管着带领基金的两遍回旋

市,互插基金主任已实行顺序。

议论期内,未一下子看到该基金可能性使掉转船头不合理市。

基金使充满战略及业绩阐明

4。基金使充满战略与运作剖析一

2018年上半载,年首A股速度增加下跌,从 1月底开端持续下跌。受边缘集会和国际贸易的有影响的人

命运和其余的因子的有影响的人,次要按生活指数装束均大幅下跌,上证综指、深证成份A股、沪深 300按生活指数装束、中血小板关涉与事务家

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董事会按生活指数装束使著名下跌。 、、、16%和 。创业板按生活指数装束鉴于不久以前体现绝对较差,

上半载细长地垂下。。板块田,本年上半载中信广场勤劳按生活指数装束,仅限餐饮任职期、药品和餐饮

数字休会,内侧,餐饮任职期按生活指数装束有所休会;人工合成、动力设备、相连、黑色金属、机械与建筑业按生活指数装束

导致更多。

在 2018上半载使充满快速地流动,在东西地平纬度不决议的集会命运中,该基金持续佃户租种的土地镇定的的使充满作风。

和反向柄状物、重视使充满战略,关怀公司的吸引最大限度的和使充满重视,选择可支撑的竞赛优势、带领优

秀、吸引更、有理估值的公司排列使充满结成。

4. 议论期内基金业绩

在议论期完毕前,基金嫁妆额净总值 元,本议论期净吹捧常备的长率为,声画同步表现比率

直立支柱退位是。

总合经济的学带领者、贴壁纸集会膨胀物方向及瞻望

瞻望 2018下半载,微观经济的田,房地来自勤劳的严肃的调控、消耗性疾病增长乏力与国际贸易

势的有影响的人,经济的可能性持续在SE压力下,估量经济的增长将持续佃户租种的土地眼前的健康状况如何;货币策略性田,在金

在去杠杆化策略性镶嵌下,流体仍将烦乱;财政策略性田,思索到礼物的经济的形势,估量

内阁可能性会采取绝对根数的,避开体系性风险;股集会,上半载大体上高处

少量后,大约股估值曾经对使充满具有引力,策略性延缓期望叠加,估量下半载的体现会却更。。

在这种镶嵌下,本基金平面图采取攻守平衡的使充满战略,选择优质欲望和公司,继

持续寻觅和施展可支撑的的竞赛对手、业绩较好、带领优良、估值有理、重视较低的龙头事务。

基金看管着在起作用的基金估值顺序及其余的事项的阐明d

基金看管着该当评述记账人准则、奇纳贴壁纸监视带领条例的使关心规则、奇纳贴壁纸使充满基金互插直截了当地

基金和约估值礼仪书,基金所持使充满发生的估值。本基金的受让人应评述

审察堆积估值和净值的责任心。

基金主任有东西应用协商会议,首座运营官担负估值主席,积极的的股机关、使停止流通时间收

无益板、使充满风险带领部、监察部组成作为正式工作人员的。应用协商会议主持机构

基金估值策略性和顺序,带领和监视全体数字应用历程。应用协商会议身体部位为好多事务供贴壁纸、基金就业作为正式工作人员的

验,熟习互插法度法规,举行欲望考虑、风险带领、法度合规或基金重视田的专业最大限度的

力。基金主任可吃重视议论,纵然,它不吃经受住的决议

行。

议论期内,二者都当中缺席杰出的恩惠冲突。

本基金看管着已与地核公债对齐结算高级快车责任心公司及中证按生活指数装束常备的高级快车公司签字使臻于完善需要礼仪,地核内阁

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公债对齐结算常备的高级快车公司,中证按生活指数装束公司赞同

市所市用以筹措借入资本的公司债发生估值档案。

主任在起作用的公司归来分派的阐明

本基金议论期内未实行归来分派。

5 受让人议论

受让人评述基金日记的阐明

在基金托管历程中,奇纳耕作堆积基金托管人

Law使关心法度、法规的规则、托管礼仪礼仪,易方达基金带领公司基金主任

常备的高级快车公司 2018年 1月 1天到 2018年 6月 30天基金的使充满运作,负责举行、孤独核算和

大声喊的使充满接管,负责实行受让人的工作,不从事于伤害傅某恩惠的行动。

受让人对使充满和经纪的承诺性、净值计算、归来分派等阐明

据受让人说,易方达基金带领常备的高级快车公司在本基金的使充满运作、基金资产净值的计算、基金嫁妆

计算批量紧握的偿还价钱、资产付出与归来分派,不在伤害基金嫁妆额控制人恩惠的行

为;议论期内,坚持互插法度法规,如,严格的柄状物大要

基金和约推迟。

受让人财务新闻的事实、精确完全的评论

据受让人说,易方达基金带领常备的高级快车公司的新闻掩蔽露事务适合《贴壁纸使充满基金新闻掩蔽露带领办

法度和其余的使关心法度法规的规则,基金看管着所编制和上演的本基金半载度报议论中间的财务准则、净

值体现、进项分派使适应、财务记账人议论、真实新闻,如使充满结成议论、精确、完全,未找到危害根底。

黄金控制者的恩惠行动。

6 半载度财务记账人议论(未必审计)

财务状况表

记账人主题:易方达瑞惠柔韧的施展混合型发动式贴壁纸使充满基金

议论产生日结巴地说出:2018年 6月 30天

单位:人民币元

资产

现期完毕

2018年 6月 30天

不久以前底

2017年 12月 31天

资产:

堆积存款 5,902,781,037 45,743,243,128

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结算超额准备金 139,909,090.91 –

存出使发誓金 410,984 2,532,175.67

市性财源融资 3,250,582,063 5,053,333,681.81

内侧:股使充满 3,250,582,063 5,053,333,681.81

基金使充满 – –

用以筹措借入资本的公司债使充满 – –

资产扶助贴壁纸使充满 – –

贵金属使充满 – –

衍生财源融资 – –

补进财源融资囤积 6,020,000, 2,587,713,881.60

应收归功于贴壁纸清算 – 1,001,644,

应收归功于利钱 6,116,099.85 55,081,112.69

应收归功于圆鼓鼓像瓜似的东西 – –

应收归功于归功于 – –

递延所得税资产 – –

其余的资产 – –

资产一共 15,319,799,270 54,443,548,323.86

责任和买到者权利

现期完毕

2018年 6月 30天

不久以前底

2017年 12月 31天

责任:

短期专款 – –

市性财源责任 – –

衍生财源责任 – –

平均数的回购财源融资款 – –

周旋贴壁纸 – –

周旋偿还款 – –

周旋主任给予 – –

周旋托管费 634,727 1,057,018.38

周旋去市场买东西使臻于完善需要费 – –

周旋市费 – 26,

应交征收费 – –

周旋利钱 – –

周旋归来 – –

递延所得税责任 – –

其余的责任 74,383.76 150,

责任加在一齐 709,13 1,233,269.96

买到者权利:

应收归功于钿 12,010,000, 40,010,000,

未分派归来 3,309,090, 14,432,315,053.90

买到者权利加在一齐 15,319,090, 54,442,315,053.90

责任和买到者权利一共 15,319,799,270 54,443,548,323.86

注:议论产生日结巴地说出 2018年 6月 30天,基金嫁妆额净值 元,基金嫁妆额租金额 12,010,000,

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份。

归来表

记账人主题:易方达瑞惠柔韧的施展混合型发动式贴壁纸使充满基金

本议论期:2018年 1月 1天到 2018年 6月 30天

单位:人民币元

冠词

现期

2018年 1月 1天到

2018年 6月 30天

头年声画同步

2017年 1月 1天到

2017年 6月 30天

一、付出 -442,084,557 1,152,305,690.64

一。利钱付出 134,788,632.66 127,742,403.56

内侧:存款利钱付出 61,108,420.99 92,723,646

用以筹措借入资本的公司债利钱付出 – 4,

资产扶助贴壁纸利钱付出 – –

买东西财源融资付出 73,680,211.67 35,014,165.77

其余的利钱付出 – –

2。使充满进项(失去以-号填列) 261,590,866 84,957,702.00

内侧:股使充满进项 234,509,949.50 3,304,495.41

基金使充满进项 – –

用以筹措借入资本的公司债使充满进项 – 106

资产扶助贴壁纸使充满进项 – –

贵金属使充满进项 – –

衍生进项 – –

圆鼓鼓像瓜似的东西进项 27,080,916.96 81,653,100.43

三。公允重视变卦进项(失去以-号填列) -838,464,056.59 939,605,585.08

四。汇兑进项(失去以-号填列) – –

5个。其余的进项(失去以-号填列) – –

减:二、费 4,440,328.76 4,303,374.92

1.看管着给予 – –

2.托管费 3,024,118.66 4,185,864.91

3.去市场买东西使臻于完善需要费 – –

4.市费 1,318,346.34 18,553.69

5个。利钱付出 – –

内侧:销路和回购财源融资付出 – –

6.税金及附加 – –

7。其余的费 97,863.76 98,956.32

三、归来租金额(全身虚弱租金额以-号填列) -446,524, 1,148,002,315.72

减:所得征收费 – –

四、净归来(净全身虚弱以“-”号填列) -446,524, 1,148,002,315.72

6.3 买到者权利(遗产净重视)变卦表

记账人主题:易方达瑞惠柔韧的施展混合型发动式贴壁纸使充满基金

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本议论期:2018年 1月 1天到 2018年 6月 30天

单位:人民币元

现期

2018年 1月 1天到 2018年 6月 30天

冠词

应收归功于钿 未分派归来 买到者权利加在一齐

一、期初买到者权利(基

金净值)

40,010,000, 14,432,315,053.90 54,442,315,053.90

二、现期经纪训练发生的

遗产净重视变卦数(现期利

润)

– -446,524, -446,524,

三、现期基金嫁妆额市产

生的遗产净重视变卦数(净

值增加以“-”号填列)

-28,000,000, -10,676,700, -38,676,700,

内侧:1.基金申购款 – 2,257,200, 2,257,200,

2.基金偿还款 -28,000,000, -12,933,900, -40,933,900,

四、现期向基金嫁妆额控制

人分派归来发生的基金净

值变卦(净值增加以“-”

号填列)

– – –

五、末端的买到者权利(基

金净值)

12,010,000, 3,309,090, 15,319,090,

头年声画同步

2017年 1月 1天到 2017年 6月 30天

冠词

应收归功于钿 未分派归来 买到者权利加在一齐

一、期初买到者权利(基

金净值)

40,010,000, 9,481,348,485.69 49,491,348,485.69

二、现期经纪训练发生的

遗产净重视变卦数(现期利

润)

– 1,148,002,315.72 1,148,002,315.72

三、现期基金嫁妆额市产

生的遗产净重视变卦数(净

值增加以“-”号填列)

– 2,168,199,999.99 2,168,199,999.99

内侧:1.基金申购款 – 17,872,999,999.99 17,872,999,999.99

2.基金偿还款 – -15,704,800, -15,704,800,

四、现期向基金嫁妆额控制

人分派归来发生的基金净

值变卦(净值增加以“-”

号填列)

– – –

五、末端的买到者权利(基

金净值)

40,010,000, 12,797,550,801.40 52,807,550,801.40

日记脚注为财务日记的组成有些。

本议论 至 ,财务日记由崇拜者主持人签字:

易方达瑞惠柔韧的施展混合型发动式贴壁纸使充满基金 2018年度半载度议论摘要

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基金看管着主持人:刘晓艳,掌管记账人工作主持人:陈荣,记账人机构主持人:邱毅华

日记脚注

6. 基金根本使适应

易方达瑞惠柔韧的施展混合型发动式贴壁纸使充满基金(以下简化“本基金”) 本着奇纳贴壁纸监视带领委

员会(以下简化“奇纳证监会”)证监批准[2015] 1796号《在起作用的准许易方达瑞惠柔韧的施展混合型发动式

贴壁纸使充满基金招收的批》举行募集,由易方达基金带领常备的高级快车公司依《中华人民共和国贴壁纸使充满

基金法》和《易方达瑞惠柔韧的施展混合型发动式贴壁纸使充满基金基金和约》公募发行集。经向奇纳证监

会备案,《易方达瑞惠柔韧的施展混合型发动式贴壁纸使充满基金基金和约》于 2015年 7月 31天正式生

效,基金和约失效日期的基金嫁妆额租金额为 40,010,000,份基金嫁妆额。本基金为和约翻开基

金,存续产生期限不定。本基金的基金看管着为易方达基金带领常备的高级快车公司,基金托管人造奇纳耕作堆积

常备的常备的高级快车公司。

6. 记账人日记的编制根底

本基金的财务日记依国库于 2006年 2月 15日及以后的持续发表的《事务记账人准则-根本准

则》、各项详细记账人准则及互插规则(以下合称“事务记账人准则”)、奇纳证监会发表的《贴壁纸使充满基金

新闻掩蔽露 XBRL模板第 3号<年度议论和半载度议论>》、奇纳贴壁纸使充满基金业协会(以下简化“奇纳

基金业协会”)发表的《贴壁纸使充满根底计核算事情直截了当地》、《易方达瑞惠柔韧的施展混合型发动式贴壁纸

使充满基金基金和约》和奇纳证监会、奇纳基金业协会预告的使关心规则及容许的基金欲望执业柄状物编

制。

本财务日记以持续经纪为根底编制。

6. 依照事务记账人准则及其余的使关心规则的发表宣言

本财务日记适合事务记账人准则的索赔,真实、完全地显示了本基金本议论末端的的财务状况和

本议论持续的经纪效果和遗产净重视变卦使适应等使关心新闻。

6. 本议论期所采取的记账人策略性、记账人估量与近似一期年度议论相一致的阐明

本议论期所采取的记账人策略性、记账人估量与近似一期年度议论相一致。

6.失误修正的阐明

礼物日记中缺席记账人颠倒。

6. 利息

据国库、在起作用的事务一级优惠策略性的通牒、财税

[2012]85号《在起作用的实行股票上市的公司股息圆鼓鼓像瓜似的东西区别化独特的所得税策略性使关心成绩的通牒》、财税[2015]101号

在起作用的英迪维策略性使关心成绩的第3号通牒、财税〔2016〕36号片面铺开

易方达瑞惠柔韧的施展混合型发动式贴壁纸使充满基金 2018年度半载度议论摘要

第 1共3页 25页

在起作用的促进商业伙计试点工作的通牒、财税2016〔46〕

欲望策略性通牒、财税[2016]70号在起作用的增额的增补通牒、财税

[2016]140号《在起作用的清楚的财源不动产开发极力主张附带使臻于完善需要等增额税保单通牒、财税[2017]56号关关

在起作用的资产带领买东西增额税的通牒、税[2017]90号租借抵税额增额税

保单通牒、法制[1985]19号国务院令 城市定期检修作图第588号复审

财政收入暂行条例、国务院令[2005]第 国务院在起作用的修正〈中华人民共和国宪法〉的第448号决议

法规及其余的互插财税法规,次要税种如次。:

(1)资产带领运作中间的增额税应税行动,增额税付税人是资产看管着。资管

买东西主任在小题大做增额税付税行动考虑,简易计税法的权时合身,依 3%征收率

交纳增额税。带领买东西 2018年 1月 一新来营业环节增额税应税行动,未交纳增额税

的,不再结局;已交纳增额税的,从增额税中突然成功应付税额。

资产带领买东西MAA供的相信使臻于完善需要,以 2018年 1月 1日利钱及利钱刻

付出执意去市场买东西额。财源商品让,突然成功购货价钱后的权衡。让 2017年 12月

31天前拿取的股(前妻或前夫限售股)、用以筹措借入资本的公司债、基金、非将某物打成包或包装成捆进步的,你可以选择按实践紧握价销路。

售额,或许以 2017年经受住东西市日的股结算(2017年经受住东西市日做停牌持续的股

票,为新来经受住东西市日的结算、用以筹措借入资本的公司债估值(中债财源估值地核

分部供的用以筹措借入资本的公司债估值、基金嫁妆额净值、非将某物打成包或包装成捆进步的结算价钱作为紧握价钱。贴壁纸使充满庶生的

黄金主任人应用基金买东西股、用以筹措借入资本的公司债让付出免征增额税,对公债、中央内阁性债项与堆积间财源市

利钱付出也免征增额税。存款利钱付出不征收增额税。

(二)基金贴壁纸集会进项,包含买东西股、用以筹措借入资本的公司债意见分歧进项,股的股息、圆鼓鼓像瓜似的东西

付出,利钱付出和其余的用以筹措借入资本的公司债付出,暂不征收事务所得税。

(3)布满公司用以筹措借入资本的公司债利钱付出,发行用以筹措借入资本的公司债的事务该当扣缴

20%独特的所得税。股票上市的公司基金分赃进项,持股产生期限为 1个月内(含) 1个月)

的,股息圆鼓鼓像瓜似的东西付出全额算进;持股产生期限为 东西多月后 1年(含) 1年)的,暂减按

应付税所得额的50%;控制持续 1年的,权时免征独特的所得税。限度局限股票上市的公司销路控制资产

股,开禁后拿取的股息、圆鼓鼓像瓜似的东西付出,依上述的规则计算付税,持股工夫自开禁日起计算;开禁前取

得的股息、圆鼓鼓像瓜似的东西付出持续暂减按 应付税所得额的50%。上述的进项一致合身 独特的办公楼征收20%的税

得税。

(四)基金依 税交纳贴壁纸市所印,紧握股不征收印。。

(五)基金按T 7%、3%和 2%交纳城市定期检修作图税。、极力主张附加负载

易方达瑞惠柔韧的施展混合型发动式贴壁纸使充满基金 2018年度半载度议论摘要

第 共14页 25页

中央极力主张费附加。

6. 相干方相干

6.1有把持权的相干方或其余的相干方的变卦

议论期内在把持相干或其余的杰出的厉害相干的相干方未发生交换。

6..2 与本公司发生相干市的社交聚会

相干方明确 与基金的相干

易方达基金带领常备的高级快车公司

基金看管着、招收对齐机构、基金去市场买东西

售机构、基金发动人

耕作奇纳堆积常备的常备的高级快车公司常备的常备的高级快车公司 基金托管人

注:崇拜者相干市订立于。

.8 本议论期及头年声画同步的相干方市

. 相干市单位市

..1 股市

本基金本议论期及头年声画同步未发生经过相干方市单元举行的股市。

..2 权证市

本基金本议论期及头年声画同步未发生经过相干方市单元举行的权证市。

.8. 周旋相干方佣钱

本基金本议论期及头年声画同步无周旋相干方佣钱。

.8.2 使关心各当事人的给予

.8. 基金带领费

本基金不由受话人付费的带领费。

.8. 基金托管费

单位:人民币元

冠词

现期

2018



1



1

日至

2018



6



30


头年声画同步

2017



1



1

日至

2017



6



30

现期基金周旋托管费 3,024,118.66 4,185,864.91

注:基金托管费以A净总值为准 年率。托管费的计算方式如次:

H=E*年纪中间的天数

h为每日应计基金托管费fe

E是前有朝一日的资产净值

基金托管费出差津贴由受话人付费的,月经结局。基金看管着向基金托管人收回通知,经基

金托管人支票后于次月首日起 基金遗产应用后随即抛掉的东西结局给基金托管人。法定假日

易方达瑞惠柔韧的施展混合型发动式贴壁纸使充满基金 2018年度半载度议论摘要

第 1共5页 25页

日、因安息日或可以而未能准时缴付的,服从至近似的周旋日惩罚。

.8.3 国际间用以筹措借入资本的公司债(包含回购)市

本基金本议论期及头年声画同步未与相干方举行堆积间同性集会用以筹措借入资本的公司债(含回购)市。

.8.4 互插方对基金的使充满

.8. 基金看管着应用固有资产使充满于

嫁妆单位:份

冠词

现期

2018



1



1

日至

2018



6



30

头年声画同步

2017



1



1

日至

2017



6



30

议论期初控制的基金嫁妆额 10,000, 10,000,

议论持续申购/补进总嫁妆 – –

议论持续因拆分变卦嫁妆 – –

减:议论持续偿还/平均数的总嫁妆 – –

议论末端的控制的基金嫁妆额 10,000, 10,000,

议论末端的控制的基金嫁妆额占基

黄金总公平 0.083% 0.025%

注:基金看管着使充满本基金互插的费按基金和约及重新开端的征募阐明书的使关心规则结局。

.8. F可能性最大的的相干方对基金的使充满

无。

.8.5 相干方控制的堆积存款权衡

单位:人民币元

现期

2018



1



1

日至

2018



6



30

头年声画同步

2017



1



1

日至

2017



6



30



相干方明确

末端的权衡 比较期利钱付出 末端的权衡 比较期利钱付出

奇纳耕作堆积活期存款

5,902,781,03

7

35,101,105.53

2,852,441,68

3.32

13,560,246.02

奇纳耕作堆积活期存款 – 8,711,111.28 – –

注:上述的基金的堆积存款由,按堆积同性随时可收回的贷款利息率或

任性利息率。

.8.6 本基金在承销品销售期内吃相干方承销品销售贴壁纸的使适应

本基金本议论期及头年声画同步未在承销品销售期内吃相干方承销品销售贴壁纸。

.8.7 其余的相干市阐明

.8. 其余的相干市阐明

无。

.9 末端的(2018) 6月 30天)本基金控制的流通时间高级快车制的贴壁纸

易方达瑞惠柔韧的施展混合型发动式贴壁纸使充满基金 2018年度半载度议论摘要

第 1共6页 25页

.9.1 末端的控制的高级快车流通时间贴壁纸

本基金无末端的控制的高级快车流通时间贴壁纸。

.9.2 末端的控制的暂时股

归纳单位:人民币元



法典



明确

停牌

日期

停牌

解说

末端的估

重视单位价格

重新开始

日期

重新开始



盘单



数字

(单位)

末端的

本钱租金额

末端的

总应用

凡例

00062

9

ST钒



2017-

04-20

脱离上



3.07 – – 525,300 1,771,606.65 1,612,671.00 –

00079

3

华闻传



2018-

02-01

杰出的事

冠词脱离

8.40

2018-

07-16

6 6,550,007 71,126,486.68

55,020,058.8

0



00230

9

中力珍藏



2018-

02-05

杰出的事

冠词脱离

10

2018-

07-30

12.78 4,169,200 70,292,712.00

59,619,560.0

0



60012

2

洪都高



2018-

06-19

杰出的事

冠词脱离

0 – – 14,038,400

148,385,888.0

0

103,884,160.

00



60022

1

海航控



2018-

01-10

杰出的事

冠词脱离

3

2018-

07-20

2.91 19,762,781 76,626,532.80

63,833,782.6

3



60033

5

乡下汽车水汽



2018-

04-03

杰出的事

冠词脱离

9.05 – – 9,230,111

118,542,310.8

4

83,532,50

5



60048

5

新圩集



2016-

12-26

杰出的事

冠词脱离

19 – – 2,968 99,946.61 43,302 –

60139

0

奇纳中



2018-

05-07

杰出的事

冠词脱离

7

2018-

08-20

7.25 1,717,456 19,118,104

12,829,396.3

2



.9.3 在远期回购T中干杯的用以筹措借入资本的公司债

.9. 堆积间集会用以筹措借入资本的公司债正被回购

鉴于本议论末端的 2018年 6月 30天,本基金从事于堆积间集会用以筹措借入资本的公司债正被回购市使成形的平均数的回购

贴壁纸款权衡为 0,无干杯用以筹措借入资本的公司债。

.9. 外汇集会用以筹措借入资本的公司债在回购

鉴于本议论末端的 2018年 6月 30天,基金正回购使成形的平均数的回购

贴壁纸款权衡为 0,无干杯用以筹措借入资本的公司债。

6.0 帮店员解和剖析其余的大声喊

(1)公允重视

(a)财务公允重视的计量方式

公允重视计量产生健康状况如何,对f具有要紧意义的最低消费输出值

健康状况如何方针决策:

首要的排列:未必装束的同样的人资产或责任的开价。

易方达瑞惠柔韧的施展混合型发动式贴壁纸使充满基金 2018年度半载度议论摘要

第 1拢共七页 25页

次要的排列:互插A的直线部分或间接的可庆祝输出值。

第三排列:互插资产或责任的有形入伙值。

(b)以公允重视计量的持续财源工具

(一)各级财源工具的公允重视

于 2018年 6月 30天,基金控制的财源融资

首要的级的权衡是 2,870,206,元,属于次要的排列的权衡为 380,375,432元,缺席属于第三层的

次的权衡(2017年 12月 31天:首要的排列 4,817,408,810元,次要的排列 235,924,元,无属于

三等权衡) 。

(二)公允重视健康状况如何发生杰出的交换

在贴壁纸市所上市的股,若涌现杰出的事冠词脱离、市不积极的(包含市不积极的)

跃)、也许阴部成绩等。,在市训练完毕前,本基金不能胜任的停牌。、不训练期和

包含互插股的公允重视;本着v中应用的不行庆祝的输出值

重视有影响的人健康状况如何,决议互插股的公允重视。

(iii)第三排列公允重视权衡和现期变卦归纳

无。

(c)以F计量的非可支撑的财源工具

于 2018年 6月 30天,本基金不控制不行支撑的的财源融资 12月 31

日:同)。

(d)非以公允重视计量的财源工具

未按公允重视计量的财源融资和责任,其论文重视和公允价钱

两个值当中的区别很小。。

(2)公允重视除外,JA不大声喊解说的其余的要紧事项。

7 使充满结成议论

末端的基金结成

归纳单位:人民币元

序号 冠词 归纳

占基金租金额额资产反比例

(%)

1 权利使充满

3,250,582,063 21.22

内侧:股

3,250,582,063 21.22

易方达瑞惠柔韧的施展混合型发动式贴壁纸使充满基金 2018年度半载度议论摘要

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2 基金使充满

– –

3 使停止流通时间进项使充满

– –

内侧:用以筹措借入资本的公司债

– –

资产扶助贴壁纸

– –

4 贵金属使充满

– –

5 财源衍生品使充满

– –

6 补进财源融资囤积

6,020,000, 39.30

内侧:买断买回

财源融资囤积

– –

7

堆积存款及结算推迟



6,042,690,128.08 39.44

8

其余的各项资产 6,527,089 0.04

9

加在一齐 15,319,799,270 100.00

7.2 年根儿按欲望花色品种的股结成

7号。按欲望花色品种的国际股结成

法典 欲望类别 公允重视(元)

占基金净资产的百分之一

(%)

A 农、林、牧、渔业

663,645.68 0.00

B 采矿业

67,458,109.48 0.44

C 虚构

1,271,695,026.35 8.30

D 电力、发烧、瓦斯和水的工厂和供给业

558,067,311.06 3.64

E 建筑业

159,284,582.99 1.04

F 零售的和零售的事情

354,316,888 1

G 交通运输、仓库和邮政业

120,633,342.75 0.79

H 一刻钟和餐饮业

– –

I 新闻表达、软件和新闻技术使臻于完善需要

312,470,886.71 2.04

J 财源业

79,757,647.23 0.52

K 房地来自勤劳的

146,813,656.94 0.96

L 得到工作和商业使臻于完善需要

988,974 0.01

M 科学考虑和技术使臻于完善需要

– –

N 蓄水、命运与公共设备带领勤劳

– –

O 住宿者使臻于完善需要、装饰和其余的使臻于完善需要

– –

P 极力主张

– –

Q 卫生和社会工作

– –

R 修习的、体育和娱乐业

79,758,531 0.52

易方达瑞惠柔韧的施展混合型发动式贴壁纸使充满基金 2018年度半载度议论摘要

第 1共9页 25页

S 人工合成

98,673,458.51 0.64

加在一齐

3,250,582,063 21.22

7.3 末端的按公允重视占基金净资产的百分之一浆糊排序的流行音乐十大畅销唱片股使充满明细

归纳单位:人民币元

序号 股法典 股明确 数字(单位) 公允重视

基金净资产

值反比例(%)

1 600572 康恩贝 25,815,798 185,099,271.66 1.21

2 600588 超滤网 4,650,100 113,973,951.00 0.74

3 600511 中药常备的 3,898,350 105,060,532.50 0.69

4 600122 洪都高科 14,038,400 103,884,160.00 0.68

5 600795 国电电力 39,470,295 103,412,172.90 0.68

6 600674 川投活力 11,508,105 100,350,675.60 0.66

7 600252 中恒结派 27,100,200 87,804,648.00 0.57

8 600143 金发科学技术 16,403,844 85,628,065.68 0.56

9 600011 华能国际 13,455,594 85,577,574 0.56

10 000006 深圳叶A 14,598,400 85,546,624.00 0.56

注:使充满者感到诧异买到股使充满的特殊情况,应在 网

车站半载报译文。

R持续股结成的杰出的交换

7. 累计紧握归纳超越资产净值 2%或以前 20支股明细

归纳单位:人民币元

序号 股法典 股明确 现期累计进货归纳

期初资产

净产出率

(%)

1 600256 广汇活力 12,118, 0.02

注:紧握归纳由,不含互插市费。

7. 累计去市场买东西归纳超越资产净值 2%或以前 20支股明细

归纳单位:人民币元

序号 股法典 股明确 现期累计去市场买东西归纳

期初资产

净产出率

(%)

1 601328 交通堆积 243,521,485.74 0.45

2 601006 大秦金山 127,968,370.70 0.24

3 000690 宝鑫活力 105,399,491.25 0.19

4 600426 华鲁恒盛 92,162,351 0.17

5 600115 东边航空 88,675,203.30 0.16

6 000651 格力电器 69,148,669.14 0.13

7 601818 光大堆积 57,780,165.75 0.11

易方达瑞惠柔韧的施展混合型发动式贴壁纸使充满基金 2018年度半载度议论摘要

第 共20页 25页

8 600332 白云山 52,887,420.24 0.10

9 600208 新湖中宝 52,288,552.09 0.10

10 000039 中集结派 51,729,643 0.10

11 600056 奇纳医药 48,883,054.05 0.09

12 000661 长春高新 48,746,036.00 0.09

13 601988 奇纳堆积 37,507,872 0.07

14 002271 东边雨虹 36,262,272.00 0.07

15 002251 步 步 高 25,901,185.96 0.05

16 000998 隆平高科 18,053,289.00 0.03

17 600195 中牧常备的 12,746,235.06 0.02

18 002327 富安娜 12,732,809.84 0.02

19 600835 上海机电 11,267,986 0.02

20 000090 天健结派 7,615,221.45 0.01

注:去市场买东西归纳应按A,不含互插市费。

7. 补进股的本钱租金额及平均数的股的付租借金额

单位:人民币元

存货依靠机械力移动(市)总本钱 12,118,

去市场买东西股总付出(可翻下的) 1,210,916,

注:“补进股本钱”或“平均数的股付出”均按买东西成交归纳(成交单位价格乘以成交数字)填列,不

市费的思索。

末端的按用以筹措借入资本的公司债发生花色品种的用以筹措借入资本的公司债结成

这次回购完毕时,该基金未控制用以筹措借入资本的公司债。

末端的按公允重视占基金净资产的百分之一浆糊排序的前五名用以筹措借入资本的公司债使充满明细

这次回购完毕时,该基金未控制用以筹措借入资本的公司债。

末端的按公允重视占基金净资产的百分之一浆糊排序的流行音乐十大畅销唱片资产扶助贴壁纸使充满明细

这次回购完毕时,该基金未控制资产扶助贴壁纸。

议论末端的按公允重视占基金净资产的百分之一浆糊排序的前五经过稀化的金属使充满明细

这只基金在市完毕时缺席控制贵金属。。

末端的按公允重视占基金净资产的百分之一浆糊排序的前五名权证使充满明细

这次回购完毕时,该基金未控制认股权证。

0 在起作用的资本金使充满股指进步的市的阐明

该基金缺席在E。

一本公司使充满公债进步的市的阐明

该基金缺席在。

易方达瑞惠柔韧的施展混合型发动式贴壁纸使充满基金 2018年度半载度议论摘要

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2使充满结成议论正文

议论期内,本基金使充满的流行音乐十大畅销唱片贴壁纸的发行主题缺席涌现被接管机关备案考察,或在议论

编制新来年纪内受到公责怪、处分的环境。

本基金使充满的流行音乐十大畅销唱片股缺席非常好的基金和约规则的备选股库。

末端的其余的各项资产制定

单位:人民币元

序号 明确 归纳

1 存出使发誓金

410,984

2 应收归功于贴壁纸清算



3 应收归功于圆鼓鼓像瓜似的东西



4 应收归功于利钱

6,116,099.85

5 应收归功于归功于



6 其余的应收归功于款



7 待摊费



8

其余的



9

加在一齐

6,527,089

2.4末端的控制的做转股期的可替换用以筹措借入资本的公司债明细

鉴于本议论末端的,该基金并未控制可替换用以筹措借入资本的公司债。。

2.5 流行音乐十大畅销唱片股限售使适应阐明

归纳单位:人民币元

序号 股法典 股明确

流通时间高级快车制的有些的

公允重视

基金净资产

值反比例(%)

流通时间高级快车制的情

况阐明

1 600122 洪都高科 103,884,160.00 0.68

杰出的事项停



8 基金嫁妆额控制人新闻

末端的基金嫁妆额控制人户数及控制人建筑作风

嫁妆单位:份

控制人户数(户) 户均控制的 控制人建筑作风

易方达瑞惠柔韧的施展混合型发动式贴壁纸使充满基金 2018年度半载度议论摘要

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机构使充满者 独特的使充满者 基金嫁妆额

控制嫁妆

占总嫁妆

反比例

控制嫁妆

占总嫁妆

反比例

2

6,005,000,000

.00

12,010,000,000.0

0

100.00% 0.00 0.00%

8.2基金看管着持股使适应

冠词 持股租金额(股) 占基黄金总公平

买到基金主任的就业作为正式工作人员的都控制基金 0.00 0.0000%

8.3末端的基金看管着的就业作为正式工作人员的控制本敞开式基金嫁妆额总的区间的使适应

冠词 控制基金嫁妆额总的的数字区间(万份)

公司高级看管着员、基金使充满和

考虑机关的主持人有这种敞开式的生趣

0

基金主任控制这只敞开式基金 0

8.4主办者基金嫁妆

冠词

持股租金额

控制嫁妆

占基金租金额额

嫁妆反比例

初始常备的租金额

发动常备的

占基金租金额额

嫁妆反比例

发动常备的

赞成控制

产生期限

基金主任固有资产 10,000, 0.0833% 10,000, 0.0833%

实足 3



基金主任高级看管着员 – – – – –

基金主任等。 – – – – –

基金看管着合股 – – – – –

其余的 – – – – –

加在一齐 10,000, 0.0833% 10,000, 0.0833% –

9敞开式基金嫁妆额变卦

单位:份

基金和约失效日期(2015年 7月 31天)基金嫁妆额租金额 40,010,000,

本议论结巴地说出初基金嫁妆额租金额 40,010,000,

本议论期基金总申购嫁妆 –

减:现期基金偿还嫁妆加在一齐 28,000,000,

本议论期基金拆分变卦嫁妆 –

本议论期末端的基金嫁妆额租金额 12,010,000,

易方达瑞惠柔韧的施展混合型发动式贴壁纸使充满基金 2018年度半载度议论摘要

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10 杰出的事件公开

基金嫁妆额控制人大会决议

议论期内未集合基金嫁妆额控制人大会。

基金看管着、特殊基金托管杰出的人事变卦

基金主任 2018年 6月 8日预告公报,自 2018年 6月 组成陈荣女朋友为

事情科员(副总主任级),组成王兰英女朋友为资产施展办公楼主任。

议论期内本基金托管人的特意基金托管机关未发生杰出的人事变卦。

关涉基金主任、基金遗产、基金托管事情的法制

议论期内无关涉本基金看管着、基金遗产、基金托管事情法制事项。

基金使充满战略的交换

议论期内本基金的使充满战略未有杰出的交换。

记账人师事务所审计资产

议论期内本基金未改聘记账人师事务所。

看管着、受让人及其高级看管着员的审察或处分

议论期内本基金看管着和托管人托管事情机关及其互插高级看管着员未受到究竟哪一个巡官或处

罚。

使关心基金得到工作市单位的使关心材料

10. 基金租用贴壁纸公司市单元举行股使充满及佣钱结局使适应

归纳单位:人民币元

股市 中间人的佣钱葡萄汁结局

中间人姓名



单元

数字

成交归纳

职业库存

车票转动率

归纳反比例

佣钱

礼物佣钱

黄金总的

反比例

凡例

国泰君安 1 – – – – –

国信贴壁纸 1 – – – – –

海通贴壁纸 1 – – – – –

申万宏源 2 – – – – –

兴业银行贴壁纸 1 – – – – –

银河贴壁纸 2 380,437,928.98 31.42% – – –

招商贴壁纸 2 830,478,471.16 68.58% – – –

中信广场建投 2 – – – – –

瑞银贴壁纸 1 – – – – –

中信广场贴壁纸 2 – – – – –

华西贴壁纸 1 – – – – –

易方达瑞惠柔韧的施展混合型发动式贴壁纸使充满基金 2018年度半载度议论摘要

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用以筹措借入资本的公司债贴壁纸 2 – – – – –

注:a) 议论期内本基金无增加市单元,缺席新的市单位。

b) 基金主任主持选择,租用其市单位作为基金的市单位。基金市

单位的选择公认为优秀的如次:

1) 镇定的公认为优秀的的经纪行动,健全的内容把持体系,在业内看法良好名声;

2) 资产运作所需的无效性、停止工作相连前提,市设备使臻于完善贴壁纸使充满的大声喊;

3) 较强的全向财源使臻于完善需要最大限度的和健康状况如何,包含但不限于:良好的考虑最大限度的和欲望剖析最大限度的

力,能即时、为公司供高技能的微观INF、欲望和集会方向、个股剖析议论

的新闻使臻于完善需要;能使臻于完善所带领基金的使具有特性索赔,供专业考虑议论,具有膨胀物的定量使充满结成铸模

的最大限度的;能积极的的人膨胀物T公司的使充满事情,使充满新闻交流及其余的田

和扶助。

c) 基金市单位的选择顺序如次:

1) 基金看管着决议贴壁纸经纪机构。

2) 基金主任与精选贴壁纸事情。

.2 富氏得到工作贴壁纸公司市单元

归纳单位:人民币元

用以筹措借入资本的公司债市 用以筹措借入资本的公司债回购市 权证市

中间人姓名

成交归纳

占比较期债

券成交总

归纳反比例

成交归纳

占比较期债

券回购成

交租金额的

反比例

成交归纳

占比较选择能力

证成交总

归纳反比例

国泰君安 – – – – – –

国信贴壁纸 – – – – – –

海通贴壁纸 – – – – – –

申万宏源 – – – – – –

兴业银行贴壁纸 – – – – – –

银河贴壁纸 – – – – – –

招商贴壁纸 – –

102,640,0

00,

100.00% – –

中信广场建投 – – – – – –

瑞银贴壁纸 – – – – – –

中信广场贴壁纸 – – – – – –

华西贴壁纸 – – – – – –

用以筹措借入资本的公司债贴壁纸 – – – – – –

易方达瑞惠柔韧的施展混合型发动式贴壁纸使充满基金 2018年度半载度议论摘要

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易方达基金带领常备的高级快车公司

1818年8月28日

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